รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการโรงพยาบาล (กวป.)
สรุปสาระสำคัญทางบัญชีในการบริหารเงินและงบประมาณประจำเดือน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | กลุ่มงานการเงินและบัญชี
รายงานสรุปสาระสำคัญทางบัญชีในการบริหารเงินและงบประมาณประจำเดือน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวดเดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เงินฝากธนาคารสิ้นงวด
฿52,480,350.00
+3.98M จากเดือนก่อน
กระแสเงินสดสุทธิเดือนนี้
+฿3,980,000.00
รับ ฿11.45M / จ่าย ฿7.47M
อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ
77.18%
ผ่านเป้าหมายกระทรวง (75%)
ลูกหนี้คงค้างสุทธิ
฿15,250,000.00
เกิน 90 วัน: ฿3.20M (21%)
เจ้าหนี้ครบกำหนดเดือนถัดไป
฿2,450,000.00
จากเจ้าหนี้รวม ฿5.82M
เงินยืมเกินกำหนด 30 วัน
฿85,000.00
จำนวน 2 สัญญา (ต้องเร่งรัด)
ดัชนีวัดสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Indices)
Current Ratio (อัตราส่วนทุนหมุนเวียน)
สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2.85 เท่า
เกณฑ์ปลอดภัย (>1.5)
Quick Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่องเร็ว)
(เงินสด + เงินฝาก + ลูกหนี้) / หนี้สิน
2.42 เท่า
สภาพคล่องสูงมาก
Net Working Capital (เงินทุนสำรองสุทธิ)
สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน
฿46,660,350.00
รองรับค่าใช้จ่ายได้ 6.2 เดือน
สรุปผลการรับ-จ่ายเงินสดจริงประจำเดือน (Cash Basis Statement)
รายรับจริงประจำเดือน฿11,450,000.00
• เงินชดเชยค่าบริการ สปสช. (UC):฿6,800,000.00
• กองทุนประกันสังคม (SSS):฿2,400,000.00
• กรมบัญชีกลาง ข้าราชการ (CSMBS):฿1,450,000.00
• รายรับห้องการเงิน/เงินบริจาค/อื่นๆ:฿800,000.00
รายจ่ายจริงประจำเดือน฿7,470,000.00
• ชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์:฿3,850,000.00
• ค่าจ้างเหมาบริการและสาธารณูปโภค:฿1,420,000.00
• ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ (พ.ต.ส./เบี้ยเลี้ยง):฿1,850,000.00
• จ่ายเงินยืมราชการและอื่นๆ:฿350,000.00
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Cash Flow):+฿3,980,000.00
ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกานดา วิทยาการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ ...../...../..........
ผู้ตรวจสอบ / CFO
(นายสมเกียรติ พัฒนกิจการ)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
วันที่ ...../...../..........
ผู้อนุมัติ / ผอ.โรงพยาบาล
(นายแพทย์ธีรพงษ์ เกียรติอนันต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ ...../...../..........